Serwis IleWychodzi.pl

Szybka odpowiedź

Po dosłaniu finalnej tabeli po odmowie technicznej każda linia musi zgadzać się z kwotą końcową

Jeżeli bank dosyła finalną tabelę, ale jedna pozycja potrącenia lub zaokrąglenia nadal nie zgadza się z kwotą końcową, reklamacja nadal nie jest zamknięta. Poproś o jedną poprawioną wersję line-by-line i dopłatę brakującej różnicy.

SOP odpowiedzi

Jak domknąć sprawę, gdy jedna linia nadal jest błędna

  1. Wskaż dokładnie błędną linię — numer/etykietę pozycji oraz jej wartość w tabeli banku.
  2. Policz wpływ na wynik końcowy — pokaż różnicę między sumą pozycji a kwotą końcową po dacie księgowania.
  3. Zażądaj jednej poprawionej tabeli — bez wersji roboczych i bez opisowego „uzasadniania” rozjazdu.
  4. Domknij finansowo — dopłata brakującej kwoty i potwierdzenie, że suma pozycji = kwota końcowa co do grosza.

Mini-szablon wiadomości

Dziękuję za dosłanie finalnej tabeli. Nadal występuje rozjazd w pozycji [nazwa pozycji], która ma wartość [wartość], przez co suma pozycji nie zgadza się z kwotą końcową [kwota końcowa] (różnica: [różnica]). Proszę o jedną poprawioną tabelę line-by-line oraz dopłatę brakującej kwoty tak, aby rozliczenie domknęło się co do grosza.